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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 39 640 718.00 | | 39 640 718.00 | 39 640 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 640 718.00 | | 39 640 718.00 | 39 640 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 640 718.00 | | 39 640 718.00 | 39 640 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 096.00 | 535 096.00 | | 535 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DG Autres réserves | 37 006 407.00 | 699 113.00 | | 37 006 407.00 |
DH Report à nouveau | | 86 308 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 242.00 | -276.00 | | 15 242.00 |
DL TOTAL (I) | 39 629 561.00 | 89 615 169.00 | | 39 629 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 4 955.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 157.00 | 4 955.00 | | 11 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 640 718.00 | 89 620 124.00 | | 39 640 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 929.00 | 4 096.00 | | 55 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 688.00 | 4 372.00 | | 40 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 242.00 | -276.00 | | 15 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 004 096.00 | | | 50 004 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 004 096.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 004 096.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 004 096.00 | | | 50 004 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VC Groupe et associés | 39 640 718.00 | 39 640 718.00 | | 39 640 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 640 718.00 | 39 640 718.00 | | 39 640 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |