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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 778.00 | 112 830.00 | 206 948.00 | 319 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 089.00 | 139 926.00 | 67 164.00 | 207 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 923.00 | 254 026.00 | 295 897.00 | 549 923.00 |
BP En cours de production de services | 155 760.00 | | 155 760.00 | 155 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 862.00 | | 127 862.00 | 127 862.00 |
BZ Autres créances | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CF Disponibilités | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 020.00 | | 340 020.00 | 340 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 943.00 | 254 026.00 | 635 917.00 | 889 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 256.00 | | | -63 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 001.00 | | | -33 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
DL TOTAL (I) | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 692.00 | | | 242 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
EA Autres dettes | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 557.00 | | | 564 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 917.00 | | | 635 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 557.00 | | | 564 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 735.00 | 31 791.00 | 1 499.00 | 223 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 465.00 | 31 791.00 | 1 499.00 | 222 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 275.00 | 150 275.00 | | 150 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 718.00 | 133 718.00 | | 133 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 692.00 | 50 793.00 | 139 378.00 | 242 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 699.00 | 177 699.00 | | 177 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 729.00 | 177 699.00 | 15 030.00 | 192 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 557.00 | 372 658.00 | 139 378.00 | 564 557.00 |