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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 642.00 | 5 383.00 | 1 259.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 794.00 | 5 383.00 | 1 412.00 | 6 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 714.00 | | 1 823 714.00 | 1 823 714.00 |
BZ Autres créances | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CF Disponibilités | 428 917.00 | | 428 917.00 | 428 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307 807.00 | | 1 307 807.00 | 1 307 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 383.00 | | 3 600 383.00 | 3 600 383.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 496.00 | 5 383.00 | 3 605 114.00 | 3 610 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 379.00 | 48 203.00 | | 49 379.00 |
DG Autres réserves | 684 293.00 | 661 957.00 | | 684 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 179.00 | 23 512.00 | | 93 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 851.00 | 1 233 672.00 | | 1 326 851.00 |
DP Provisions pour risques | 3 319.00 | 6 609.00 | | 3 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 319.00 | 6 609.00 | | 3 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 300 336.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 151.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 332 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 038.00 | 404 834.00 | | 1 203 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 414.00 | 79 661.00 | | 81 414.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 1 239.00 | | 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983 114.00 | | | 983 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 213.00 | 1 118 764.00 | | 2 269 213.00 |
ED (V) | 5 731.00 | 18 805.00 | | 5 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 114.00 | 2 377 850.00 | | 3 605 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 1 445.00 | | 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 616 074.00 | | 6 616 074.00 | 6 616 074.00 |
FG Production vendue services | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 624.00 | | 6 652 624.00 | 6 652 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 422 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 72 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 631 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 917.00 | 5 638.00 | | 22 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 771 304.00 | 4 972 440.00 | | 6 771 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678 125.00 | 4 948 928.00 | | 6 678 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 179.00 | 23 512.00 | | 93 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629.00 | | 1 165.00 | 5 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 477.00 | | 1 165.00 | 5 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | 827.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 827.00 | | 4 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 609.00 | 3 319.00 | 6 609.00 | 6 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 609.00 | 3 319.00 | 6 609.00 | 6 609.00 |
UG ‐ Financières | | 3 319.00 | 6 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 038.00 | 1 203 038.00 | | 1 203 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983 114.00 | 983 114.00 | | 983 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 823 714.00 | 1 823 714.00 | | 1 823 714.00 |
VB T. V. A. | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VC Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 643.00 | | | 596 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 533.00 | | | 895 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307 807.00 | 1 307 807.00 | | 1 307 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 626.00 | 3 150 626.00 | | 3 150 626.00 |
VW T.V.A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 213.00 | 2 269 213.00 | | 2 269 213.00 |