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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 367.00 | 49 697.00 | 23 670.00 | 73 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 367.00 | 49 697.00 | 23 670.00 | 73 367.00 |
BT Marchandises | 611 359.00 | | 611 359.00 | 611 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CF Disponibilités | 364 092.00 | | 364 092.00 | 364 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 375.00 | | 1 040 375.00 | 1 040 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 742.00 | 49 697.00 | 1 064 045.00 | 1 113 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 15 245.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 178.00 | 208 178.00 | | 208 178.00 |
DG Autres réserves | 286 130.00 | 906 982.00 | | 286 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 944.00 | -86 097.00 | | -18 944.00 |
DL TOTAL (I) | 976 889.00 | 1 045 833.00 | | 976 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 5 456.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 356.00 | 74 783.00 | | 83 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 156.00 | 80 327.00 | | 87 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 045.00 | 1 126 159.00 | | 1 064 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 004.00 | | 170 004.00 | 170 004.00 |
FG Production vendue services | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 421.00 | | 235 421.00 | 235 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 450.00 | | 4 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 450.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | -450.00 | | 1 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 006.00 | 414 517.00 | | 244 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 949.00 | 500 614.00 | | 262 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 944.00 | -86 097.00 | | -18 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 867.00 | | 9 500.00 | 63 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 867.00 | | 9 500.00 | 63 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 867.00 | 1 830.00 | | 47 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 867.00 | 1 830.00 | | 47 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |