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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 236.00 | 94 701.00 | 6 535.00 | 101 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 749.00 | 96 060.00 | 45 689.00 | 141 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
CF Disponibilités | 514 856.00 | | 514 856.00 | 514 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 983.00 | | 734 983.00 | 734 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 731.00 | 96 060.00 | 780 672.00 | 876 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 637.00 | 2 597.00 | | 44 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 247.00 | 192 039.00 | | 30 247.00 |
DL TOTAL (I) | 384 258.00 | 504 012.00 | | 384 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 584.00 | 18 973.00 | | 26 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 779.00 | 150 457.00 | | 367 779.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 369.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 414.00 | 169 853.00 | | 396 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 672.00 | 673 865.00 | | 780 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 780 000.00 | 780 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 780 000.00 | 780 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 74 682.00 | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 797.00 | 720 009.00 | | 794 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 550.00 | 527 970.00 | | 764 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 247.00 | 192 039.00 | | 30 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 707.00 | 4 352.00 | | 91 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 349.00 | 4 352.00 | | 90 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 780.00 | 367 780.00 | | 367 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 127.00 | 220 127.00 | | 220 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 028.00 | 220 127.00 | 18 901.00 | 239 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 414.00 | 396 414.00 | | 396 414.00 |