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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 848.00 | 9 695.00 | 153.00 | 9 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 044.00 | 44 588.00 | 33 456.00 | 78 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 505.00 | 119 918.00 | 20 587.00 | 140 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 436.00 | 174 201.00 | 55 235.00 | 229 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
BN En cours de production de biens | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 851.00 | 280.00 | 88 571.00 | 88 851.00 |
BZ Autres créances | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CF Disponibilités | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 013.00 | 280.00 | 292 733.00 | 293 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 448.00 | 174 481.00 | 347 967.00 | 522 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 039.00 | 204 647.00 | | 214 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 622.00 | 9 392.00 | | -5 622.00 |
DL TOTAL (I) | 216 801.00 | 222 423.00 | | 216 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 097.00 | 61 977.00 | | 41 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 592.00 | 27 312.00 | | 34 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 942.00 | 60 345.00 | | 53 942.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 51.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 166.00 | 149 685.00 | | 131 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 967.00 | 372 108.00 | | 347 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 587.00 | 149 685.00 | | 107 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 162.00 | | 2 270.00 | 228 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 698.00 | | 150.00 | 9 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 425.00 | | 2 120.00 | 217 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 940.00 | 25 942.00 | 681.00 | 148 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 406.00 | 25 782.00 | 681.00 | 139 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 88 515.00 | 88 515.00 | | 88 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 097.00 | 17 518.00 | 23 579.00 | 41 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |
VW T.V.A. | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 166.00 | 107 587.00 | 23 579.00 | 131 166.00 |