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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 195.00 | 92 952.00 | 242.00 | 93 195.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 642.00 | 21 602.00 | 3 039.00 | 24 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 837.00 | 114 554.00 | 140 282.00 | 254 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 563.00 | | 2 572 563.00 | 2 572 563.00 |
BZ Autres créances | 688 171.00 | | 688 171.00 | 688 171.00 |
CF Disponibilités | 1 499 337.00 | | 1 499 337.00 | 1 499 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 627.00 | | 4 765 627.00 | 4 765 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 464.00 | 114 554.00 | 4 905 910.00 | 5 020 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 729 811.00 | | | 729 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
DL TOTAL (I) | 766 708.00 | | | 766 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 084.00 | | | 3 361 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 117.00 | | | 778 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 201.00 | | | 4 139 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 910.00 | | | 4 905 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 139 201.00 | | | 4 139 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 010.00 | | 2 524 010.00 | 2 524 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 010.00 | | 2 524 010.00 | 2 524 010.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 397.00 | | | -55 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 419.00 | | | 2 525 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 292.00 | | | 2 505 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 837.00 | | 71 395.00 | 254 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 395.00 | | 254 837.00 | 71 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 395.00 | | 24 642.00 | 71 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 800.00 | | 71 395.00 | 158 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 037.00 | | | 96 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 395.00 | | | 71 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 597.00 | 76 956.00 | | 37 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 790.00 | 72 161.00 | | 20 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 807.00 | 4 795.00 | | 16 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 084.00 | 3 361 084.00 | | 3 361 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 563.00 | 2 572 563.00 | | 2 572 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 661 064.00 | 661 064.00 | | 661 064.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 290.00 | 3 266 290.00 | | 3 266 290.00 |
VW T.V.A. | 428 760.00 | 428 760.00 | | 428 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 201.00 | 4 139 201.00 | | 4 139 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 235 967.00 | | | 1 235 967.00 |
ST Autres comptes | 228 748.00 | | | 228 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800 079.00 | | | 800 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 852.00 | | | 420 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 665.00 | | | 311 665.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271 211.00 | | | 2 271 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |