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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 117.00 | 43 999.00 | 118.00 | 44 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 161.00 | 21 926.00 | 235.00 | 22 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 112.00 | 982 796.00 | 175 316.00 | 1 158 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 401.00 | 1 048 721.00 | 178 680.00 | 1 227 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
BZ Autres créances | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
CF Disponibilités | 1 113 995.00 | | 1 113 995.00 | 1 113 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 379.00 | | 1 343 379.00 | 1 343 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 780.00 | 1 048 721.00 | 1 522 059.00 | 2 570 780.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 663.00 | 386 873.00 | | 388 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 924.00 | 1 791.00 | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | 505 588.00 | 498 663.00 | | 505 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 181.00 | 184 647.00 | | 197 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 924.00 | 216 995.00 | | 355 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 198.00 | 215 273.00 | | 278 198.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 654.00 | 290 701.00 | | 184 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 471.00 | 907 664.00 | | 1 016 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 059.00 | 1 406 327.00 | | 1 522 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 512.00 | | 49 888.00 | 1 177 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 654.00 | | 48 618.00 | 1 131 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 270.00 | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 608.00 | 47 113.00 | | 1 001 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 296.00 | 703.00 | | 43 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 312.00 | 46 410.00 | | 958 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 924.00 | 355 924.00 | | 355 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 739.00 | 163 739.00 | | 163 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 654.00 | 184 654.00 | | 184 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | | | 665.00 |
VB T. V. A. | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 514.00 | 166 533.00 | 2 981.00 | 169 514.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 290.00 | 819 290.00 | | 819 290.00 |