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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 098.00 | 252 926.00 | 2 005 172.00 | 2 258 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 2 830.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | 2 830.00 | 2 830.00 | |
BT Marchandises | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 5 339.00 | 5 339.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 160.00 | 5 339.00 | 23 499.00 | 18 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 159.00 | 8 169.00 | 26 329.00 | 18 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 214.00 | 33 032.00 | | 19 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 257.00 | -13 818.00 | | -3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 24 341.00 | 27 598.00 | | 24 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 032.00 | 321 160.00 | | 285 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362 080.00 | 1 883 114.00 | | 2 362 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988.00 | 6 563.00 | | 988.00 |
EA Autres dettes | 29 790.00 | 47 000.00 | | 29 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 988.00 | 20 141.00 | | 1 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 329.00 | 47 739.00 | | 26 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
FG Production vendue services | | | 22 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 041.00 | | | 734 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 581.00 | | | 744 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 112.00 | | | 162 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 189.00 | | | 582 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 290.00 | 12 991.00 | | 24 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 547.00 | 26 809.00 | | 27 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 257.00 | -13 818.00 | | -3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 217.00 | | 426 132.00 | 2 002 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 252.00 | 2 263 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 252.00 | 2 263 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 217.00 | | 426 132.00 | 2 002 217.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 578.00 | 4 641.00 | | -3 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 578.00 | 4 641.00 | | -3 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | -4 607.00 | | | -4 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 988.00 | -1 988.00 | | -1 988.00 |
UX Autres créances clients | 205 865.00 | 205 865.00 | | 205 865.00 |
VB T. V. A. | 104 731.00 | 104 731.00 | | 104 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 909.00 | 36 350.00 | 149 722.00 | 284 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 362 080.00 | 2 362 080.00 | | 2 362 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 710.00 | 319 710.00 | | 319 710.00 |
VW T.V.A. | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -1 988.00 | -1 988.00 | | -1 988.00 |