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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | 467.00 | 3 573.00 | 4 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 205.00 | 467.00 | 6 738.00 | 7 205.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
BZ Autres créances | 376 243.00 | | 376 243.00 | 376 243.00 |
CF Disponibilités | 153 385.00 | | 153 385.00 | 153 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 597.00 | | 591 597.00 | 591 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 803.00 | 467.00 | 598 335.00 | 598 803.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 191 926.00 | 191 926.00 | | 191 926.00 |
DH Report à nouveau | 8 155.00 | 589.00 | | 8 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 282.00 | 7 566.00 | | 186 282.00 |
DL TOTAL (I) | 411 517.00 | 225 235.00 | | 411 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 241.00 | 67 535.00 | | 62 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 046.00 | 31 188.00 | | 9 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 084.00 | 43 849.00 | | 6 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 27 521.00 | | 30 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 891.00 | 26 955.00 | | 49 891.00 |
EA Autres dettes | 28 714.00 | 17 953.00 | | 28 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 818.00 | 215 000.00 | | 186 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 335.00 | 440 236.00 | | 598 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 529.00 | | 6 667.00 | 306 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 115.00 | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 991.00 | 7 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 677.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 199.00 | 4 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 653.00 | | 5 587.00 | 199 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 200.00 | | 1 080.00 | 96 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 224.00 | 3 224.00 | 4 000.00 | 61 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 528.00 | 375 528.00 | | 375 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 377.00 | 438 212.00 | 3 165.00 | 441 377.00 |
VW T.V.A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 718.00 | 121 718.00 | 4 000.00 | 179 718.00 |