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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 167.00 | 7 915.00 | 4 252.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 654.00 | 7 915.00 | 4 738.00 | 12 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BZ Autres créances | 885 061.00 | | 885 061.00 | 885 061.00 |
CF Disponibilités | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 190.00 | | 932 190.00 | 932 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 843.00 | 7 915.00 | 936 928.00 | 944 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 863.00 | 93 922.00 | | 169 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 531.00 | 75 941.00 | | 416 531.00 |
DL TOTAL (I) | 594 780.00 | 178 248.00 | | 594 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 801.00 | 74 583.00 | | 57 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 162.00 | 17 828.00 | | 26 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 307.00 | 45 683.00 | | 41 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 878.00 | 142 210.00 | | 216 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 149.00 | 280 304.00 | | 342 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 928.00 | 458 552.00 | | 936 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 068 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 979.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 167.00 | | | 835 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 983.00 | 47.00 | | 284 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 184.00 | -47.00 | | 550 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 569.00 | -2 657.00 | | 78 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 120.00 | 1 318 953.00 | | 2 044 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 589.00 | 1 243 012.00 | | 1 627 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 531.00 | 75 941.00 | | 416 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 589.00 | 25 979.00 | 671 653.00 | 653 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 778.00 | 25 979.00 | 667 842.00 | 649 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 879.00 | 216 879.00 | | 216 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 062.00 | 885 062.00 | | 885 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 062.00 | 885 062.00 | | 885 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 149.00 | 342 149.00 | | 342 149.00 |