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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 514.00 | | 296 514.00 | 296 514.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 380.00 | | 418 380.00 | 418 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 380.00 | | 418 380.00 | 418 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DH Report à nouveau | -111 202.00 | -206 591.00 | | -111 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 698.00 | 95 388.00 | | 25 698.00 |
DL TOTAL (I) | 72 376.00 | 46 678.00 | | 72 376.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 72.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 464.00 | 197 241.00 | | 36 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 462.00 | 89 873.00 | | 45 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 008.00 | 361 629.00 | | 258 008.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 004.00 | 648 861.00 | | 340 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 380.00 | 695 539.00 | | 418 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 004.00 | 648 861.00 | | 340 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 770.00 | | 917 770.00 | 917 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 770.00 | | 917 770.00 | 917 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 809.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | | | -626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 337.00 | 1 108 296.00 | | 947 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 639.00 | 1 012 908.00 | | 921 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 698.00 | 95 388.00 | | 25 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
UX Autres créances clients | 296 514.00 | 296 514.00 | | 296 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VP Divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 661.00 | 305 661.00 | | 305 661.00 |
VW T.V.A. | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 004.00 | 340 004.00 | | 340 004.00 |