| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 464.00 | 5 100.00 | 2 364.00 | 7 464.00 |
AP Constructions | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 595.00 | 377 974.00 | 22 621.00 | 400 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 283.00 | 40 726.00 | 6 557.00 | 47 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 384.00 | 464 593.00 | 35 791.00 | 500 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 308.00 | | 237 308.00 | 237 308.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 406 209.00 | | 406 209.00 | 406 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 693.00 | | 667 693.00 | 667 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 077.00 | 464 593.00 | 703 484.00 | 1 168 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 308 165.00 | | | 308 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 549.00 | | | 62 549.00 |
DL TOTAL (I) | 458 583.00 | | | 458 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 045.00 | | | 59 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 484.00 | | | 703 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 954.00 | | | 236 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 156.00 | | 9 694.00 | 499 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 466.00 | 500 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 466.00 | 488 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 445.00 | | 9 692.00 | 487 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 2.00 | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 199.00 | 15 860.00 | 8 466.00 | 457 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | 1 296.00 | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 395.00 | 14 564.00 | 8 466.00 | 453 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 237 308.00 | 237 308.00 | | 237 308.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 550.00 | 251 550.00 | | 251 550.00 |
VW T.V.A. | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 954.00 | 236 954.00 | | 236 954.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |