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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
AH Fonds commercial | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
AP Constructions | 44 406.00 | 42 556.00 | 1 849.00 | 44 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 811.00 | 10 595.00 | 19 215.00 | 29 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 750.00 | 152 502.00 | 4 247.00 | 156 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 875.00 | 219 588.00 | 93 287.00 | 312 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BT Marchandises | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 389 278.00 | | 389 278.00 | 389 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 053.00 | | 514 053.00 | 514 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 929.00 | 219 588.00 | 607 340.00 | 826 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 358 566.00 | 272 405.00 | | 358 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 516.00 | 92 160.00 | | 69 516.00 |
DL TOTAL (I) | 461 082.00 | 397 566.00 | | 461 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 690.00 | 127 666.00 | | 19 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 232.00 | 31 795.00 | | 31 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 11 830.00 | | 21 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 944.00 | 82 705.00 | | 65 944.00 |
EA Autres dettes | 7 995.00 | 7 899.00 | | 7 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 257.00 | 261 897.00 | | 146 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 340.00 | 659 463.00 | | 607 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 048.00 | 242 419.00 | | 134 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 167.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 065.00 | | 1 087.00 | 313 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 312 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 230 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 447.00 | | 797.00 | 231 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 599.00 | | 290.00 | 21 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 343.00 | 12 522.00 | 1 276.00 | 208 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 409.00 | 12 522.00 | 1 276.00 | 194 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 477.00 | 7 267.00 | 12 209.00 | 19 477.00 |
VI Groupe et associés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 096.00 | 27 499.00 | 4 597.00 | 32 096.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 257.00 | 134 048.00 | 12 209.00 | 146 257.00 |