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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 156 967.00 | 31 019.00 | 125 948.00 | 156 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 273.00 | 745 554.00 | 261 718.00 | 1 007 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 516.00 | 243 646.00 | 130 869.00 | 374 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 490.00 | 1 020 220.00 | 611 270.00 | 1 631 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 726.00 | | 116 726.00 | 116 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 971.00 | | 306 971.00 | 306 971.00 |
BZ Autres créances | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 987.00 | | 148 987.00 | 148 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 515.00 | | 605 515.00 | 605 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 006.00 | 1 020 220.00 | 1 216 786.00 | 2 237 006.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 650.00 | 376 325.00 | | 449 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 556.00 | 84 325.00 | | 69 556.00 |
DL TOTAL (I) | 629 207.00 | 570 651.00 | | 629 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 081.00 | 447 707.00 | | 394 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 475.00 | 26 152.00 | | 33 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 892.00 | 113 897.00 | | 84 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 159.00 | 49 581.00 | | 51 159.00 |
EA Autres dettes | 7 533.00 | 22 659.00 | | 7 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 435.00 | 15 616.00 | | 16 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 578.00 | 675 613.00 | | 587 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 786.00 | 1 246 265.00 | | 1 216 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 597.00 | | 123 894.00 | 1 507 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 863.00 | | 123 894.00 | 1 504 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 863.00 | 146 358.00 | | 873 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 863.00 | 146 358.00 | | 873 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 306 971.00 | 306 971.00 | | 306 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 082.00 | 128 444.00 | 265 637.00 | 394 082.00 |
VI Groupe et associés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 780.00 | 333 490.00 | 2 290.00 | 335 780.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 579.00 | 321 941.00 | 265 637.00 | 587 579.00 |