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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 854.00 | 8 460.00 | 15 395.00 | 23 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
CF Disponibilités | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 355.00 | | 112 355.00 | 112 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 210.00 | 8 460.00 | 127 750.00 | 136 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
DH Report à nouveau | 53 105.00 | 63 220.00 | | 53 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 897.00 | -10 114.00 | | -3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 92 680.00 | 96 577.00 | | 92 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 652.00 | 32 151.00 | | 33 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229.00 | 1 160.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 070.00 | 33 501.00 | | 35 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 750.00 | 130 077.00 | | 127 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 070.00 | 33 501.00 | | 35 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 175.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | -175.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 599.00 | 3 704.00 | | 13 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 496.00 | 13 818.00 | | 17 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 897.00 | -10 114.00 | | -3 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 120.00 | 23 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 120.00 | 8 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 245.00 | 2 190.00 | 12 975.00 | 19 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 245.00 | 2 190.00 | 12 975.00 | 19 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VP Divers | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 790.00 | 106 640.00 | 150.00 | 106 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |