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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 686.00 | 55 851.00 | 7 835.00 | 63 686.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 619 943.00 | 326 896.00 | 293 047.00 | 619 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 278.00 | 985 789.00 | 616 489.00 | 1 602 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 181.00 | 160 910.00 | 46 271.00 | 207 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 577.00 | | 398 577.00 | 398 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 574.00 | 1 535 447.00 | 1 664 127.00 | 3 199 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 961.00 | | 742 961.00 | 742 961.00 |
BN En cours de production de biens | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 710.00 | | 107 710.00 | 107 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 690.00 | 36 777.00 | 512 913.00 | 549 690.00 |
BZ Autres créances | 331 778.00 | | 331 778.00 | 331 778.00 |
CF Disponibilités | 430 426.00 | | 430 426.00 | 430 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 804.00 | 36 777.00 | 2 333 027.00 | 2 369 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 378.00 | 1 572 224.00 | 3 997 154.00 | 5 569 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 396 652.00 | 396 652.00 | | 396 652.00 |
DH Report à nouveau | -5 991.00 | 10 861.00 | | -5 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 616.00 | -31 852.00 | | 140 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 688.00 | | | 56 688.00 |
DL TOTAL (I) | 752 965.00 | 555 661.00 | | 752 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 181.00 | 1 064 424.00 | | 1 729 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 145.00 | 335 923.00 | | 361 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 486.00 | 406 845.00 | | 819 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 208.00 | 343 494.00 | | 334 208.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 189.00 | 2 157 490.00 | | 3 244 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 154.00 | 2 713 151.00 | | 3 997 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 186.00 | 1 879 649.00 | | 2 069 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 200.00 | 1 789.00 | | 48 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 145.00 | | | 361 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 677.00 | | 611 949.00 | 2 641 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 052.00 | | 3 199 574.00 | 54 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 052.00 | | 2 833 980.00 | 54 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 780.00 | | 9 314.00 | 328 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 396.00 | | 602 635.00 | 2 285 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 505.00 | 159 941.00 | | 1 375 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 249.00 | 3 603.00 | | 52 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 257.00 | 156 338.00 | | 1 323 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 623.00 | 12 154.00 | | 24 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 623.00 | 12 154.00 | | 24 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 623.00 | 12 154.00 | | 24 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 486.00 | 819 486.00 | | 819 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 390.00 | 249 390.00 | | 249 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 505 558.00 | 505 558.00 | | 505 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
VB T. V. A. | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 981.00 | 505 978.00 | 1 082 866.00 | 1 680 981.00 |
VI Groupe et associés | 361 145.00 | 361 145.00 | | 361 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 019.00 | | | 723 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
VP Divers | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 682.00 | 227 682.00 | | 227 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 798.00 | 941 165.00 | 71 632.00 | 1 012 798.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 189.00 | 2 069 186.00 | 1 082 866.00 | 3 244 189.00 |