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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 084.00 | 144 842.00 | 3 242.00 | 148 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 021.00 | 57 964.00 | 13 057.00 | 71 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 602.00 | 203 031.00 | 32 571.00 | 235 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 736.00 | | 110 736.00 | 110 736.00 |
BN En cours de production de biens | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 530.00 | 780.00 | 117 750.00 | 118 530.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 280 977.00 | | 280 977.00 | 280 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 274.00 | 780.00 | 557 494.00 | 558 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 876.00 | 203 811.00 | 590 065.00 | 793 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 345 465.00 | 342 802.00 | | 345 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 984.00 | 2 662.00 | | 48 984.00 |
DL TOTAL (I) | 412 049.00 | 363 065.00 | | 412 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 86.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 204.00 | 8 193.00 | | 12 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 143.00 | 9 951.00 | | 18 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 830.00 | 57 740.00 | | 73 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 320.00 | 47 652.00 | | 42 320.00 |
EA Autres dettes | 16 089.00 | 19 153.00 | | 16 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 295.00 | 1 355.00 | | 15 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 016.00 | 144 131.00 | | 178 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 065.00 | 507 196.00 | | 590 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 738.00 | | 3 910.00 | 238 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 046.00 | 235 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 046.00 | 219 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 241.00 | | 3 910.00 | 222 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 776.00 | 5 301.00 | 7 046.00 | 204 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 551.00 | 5 301.00 | 7 046.00 | 204 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 530.00 | 118 530.00 | | 118 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 694.00 | 128 666.00 | 1 028.00 | 129 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 873.00 | 159 873.00 | | 159 873.00 |