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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 868.00 | | 380 868.00 | 380 868.00 |
BF Prêts | 574 789.00 | | 574 789.00 | 574 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 718.00 | | 1 003 718.00 | 1 003 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BZ Autres créances | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
CF Disponibilités | 189 591.00 | | 189 591.00 | 189 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 259.00 | | 259 259.00 | 259 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 977.00 | | 1 262 977.00 | 1 262 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 520 299.00 | 524 029.00 | | 520 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 615.00 | 46 270.00 | | 72 615.00 |
DL TOTAL (I) | 712 914.00 | 690 299.00 | | 712 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 997.00 | 374 459.00 | | 290 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 5 374.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 507.00 | 5 293.00 | | 19 507.00 |
EA Autres dettes | 235 000.00 | 200 000.00 | | 235 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 063.00 | 585 126.00 | | 550 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 977.00 | 1 275 425.00 | | 1 262 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 063.00 | 385 126.00 | | 550 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 289.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | -15.00 | | 8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 2 319.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 825.00 | 92 899.00 | | 105 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 211.00 | 46 629.00 | | 33 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 615.00 | 46 270.00 | | 72 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 318.00 | | | 1 075 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 600.00 | 1 003 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 600.00 | 1 003 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 318.00 | | | 1 075 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 868.00 | | 380 868.00 | 380 868.00 |
UP Prêts | 574 789.00 | | 574 789.00 | 574 789.00 |
UX Autres créances clients | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
VI Groupe et associés | 290 997.00 | 290 997.00 | | 290 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 326.00 | 69 669.00 | 955 657.00 | 1 025 326.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 063.00 | 550 063.00 | | 550 063.00 |