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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 041 770.00 | 1 050.00 | 28 040 720.00 | 28 041 770.00 |
BZ Autres créances | 24 038 153.00 | | 24 038 153.00 | 24 038 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 038 153.00 | | 24 038 153.00 | 24 038 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 079 923.00 | 1 050.00 | 52 078 873.00 | 52 079 923.00 |
CU Autres participations | 28 040 720.00 | | 28 040 720.00 | 28 040 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 274 739.00 | 29 274 739.00 | | 29 274 739.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 286 778.00 | 21 286 778.00 | | 21 286 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084 838.00 | 992 665.00 | | 1 084 838.00 |
DG Autres réserves | 112 748.00 | 112 469.00 | | 112 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 754.00 | 1 843 452.00 | | 311 754.00 |
DL TOTAL (I) | 52 070 857.00 | 53 510 103.00 | | 52 070 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 26 150.00 | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 016.00 | 26 150.00 | | 8 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 078 873.00 | 53 536 253.00 | | 52 078 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251 660 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251 660 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 660 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251 660 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 128.00 | 266 574 995.00 | | 337 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 375.00 | 264 731 543.00 | | 25 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 754.00 | 1 843 452.00 | | 311 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 041 770.00 | | | 28 041 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 040 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 041 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 040 720.00 | | | 28 040 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 23 729 891.00 | | | 23 729 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 182.00 | | | 308 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 038 153.00 | 24 038 153.00 | | 24 038 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |