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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 798.00 | 57 908.00 | 27 890.00 | 85 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 313.00 | 88 557.00 | 4 755.00 | 93 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 584.00 | 148 250.00 | 49 334.00 | 197 584.00 |
BT Marchandises | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 810.00 | 4 567.00 | 148 243.00 | 152 810.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CF Disponibilités | 278 429.00 | | 278 429.00 | 278 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 398.00 | 4 567.00 | 483 831.00 | 488 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 982.00 | 152 817.00 | 533 164.00 | 685 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 941.00 | 64 305.00 | | 64 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 745.00 | 168 637.00 | | 159 745.00 |
DL TOTAL (I) | 268 686.00 | 276 941.00 | | 268 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 099.00 | 41 302.00 | | 54 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 864.00 | 75 089.00 | | 75 864.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 3 433.00 | | 9 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 454.00 | 119 608.00 | | 124 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 478.00 | 240 267.00 | | 264 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 164.00 | 517 208.00 | | 533 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 612.00 | | 19 284.00 | 161 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 827.00 | | 19 284.00 | 159 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 011.00 | 20 978.00 | | 129 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 226.00 | 20 978.00 | | 127 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 454.00 | 124 454.00 | | 124 454.00 |
UX Autres créances clients | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 811.00 | 169 811.00 | | 169 811.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 478.00 | 264 478.00 | | 264 478.00 |