| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 945.00 | 48 431.00 | 96 514.00 | 144 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 613.00 | 254 932.00 | 3 681.00 | 258 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928 941.00 | | 928 941.00 | 928 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 499.00 | 303 363.00 | 1 029 136.00 | 1 332 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 903 789.00 | 70 244.00 | 9 833 545.00 | 9 903 789.00 |
BZ Autres créances | 8 852 840.00 | 106.00 | 8 852 734.00 | 8 852 840.00 |
CF Disponibilités | 119 770.00 | | 119 770.00 | 119 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 878 231.00 | 70 349.00 | 18 807 882.00 | 18 878 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 210 730.00 | 373 712.00 | 19 837 018.00 | 20 210 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 500.00 | 560 500.00 | | 560 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 573 248.00 | 1 573 248.00 | | 1 573 248.00 |
DH Report à nouveau | 3 733 329.00 | 6 699 627.00 | | 3 733 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813 514.00 | 2 033 702.00 | | 3 813 514.00 |
DL TOTAL (I) | 9 680 590.00 | 10 867 077.00 | | 9 680 590.00 |
DP Provisions pour risques | 715 092.00 | | | 715 092.00 |
DQ Provisions pour charges | | 698 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 715 092.00 | 698 307.00 | | 715 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 555.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 474 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 896.00 | 1 386 265.00 | | 2 046 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099 955.00 | 4 171 471.00 | | 6 099 955.00 |
EA Autres dettes | 1 145 482.00 | 861 674.00 | | 1 145 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 981.00 | 23 687.00 | | 148 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 441 336.00 | 7 918 466.00 | | 9 441 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 837 018.00 | 19 483 849.00 | | 19 837 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 987 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 987 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 214 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 601 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 978 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 763.00 | |
GE Autres charges | | | 56 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 696 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 518 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 791 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | -70.00 | | 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 990.00 | 203 506.00 | | 581 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 117.00 | -361 553.00 | | 396 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 487 653.00 | 25 202 569.00 | | 33 487 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 674 139.00 | 23 168 867.00 | | 29 674 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813 514.00 | 2 033 702.00 | | 3 813 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 115.00 | 10 956.00 | 23 708.00 | 316 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 885.00 | 1 546.00 | | 46 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 229.00 | 9 410.00 | 23 708.00 | 269 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 307.00 | 16 785.00 | | 698 307.00 |
6T Sur comptes clients | 64 829.00 | 5 415.00 | | 64 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 979.00 | 608.00 | 1 480.00 | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 808.00 | 6 023.00 | 1 480.00 | 65 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 896.00 | 2 046 896.00 | | 2 046 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674 794.00 | 3 674 794.00 | | 3 674 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 425 161.00 | 2 425 161.00 | | 2 425 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 482.00 | 1 145 482.00 | | 1 145 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
UX Autres créances clients | 9 903 789.00 | 9 903 789.00 | | 9 903 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VB T. V. A. | 506 677.00 | 506 677.00 | | 506 677.00 |
VC Groupe et associés | 8 304 503.00 | 8 304 503.00 | | 8 304 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 758 460.00 | 18 758 460.00 | | 18 758 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 441 336.00 | 9 441 336.00 | | 9 441 336.00 |