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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 613.00 | 57 646.00 | 967.00 | 58 613.00 |
AN Terrains | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
AP Constructions | 157 435.00 | 157 435.00 | | 157 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 302.00 | 17 432.00 | 7 870.00 | 25 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 334.00 | 284 625.00 | 312 709.00 | 597 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 852.00 | 854 578.00 | 409 275.00 | 1 263 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 927.00 | 34 798.00 | 19 129.00 | 53 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 707.00 | 850.00 | 324 857.00 | 325 707.00 |
BZ Autres créances | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CF Disponibilités | 1 402 059.00 | | 1 402 059.00 | 1 402 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 284.00 | 35 648.00 | 1 800 636.00 | 1 836 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 137.00 | 890 226.00 | 2 209 911.00 | 3 100 137.00 |
CU Autres participations | 359 520.00 | 337 440.00 | 22 080.00 | 359 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 639.00 | -768 707.00 | | -397 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 775.00 | 371 068.00 | | 513 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 136.00 | 682 361.00 | | 1 196 136.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 360.00 | 106 425.00 | | 89 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 360.00 | 106 425.00 | | 174 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 675.00 | 159 761.00 | | 165 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 333.00 | 839 303.00 | | 16 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 883.00 | 189 194.00 | | 234 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 845.00 | 566 080.00 | | 420 845.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 260.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 415.00 | 1 754 599.00 | | 839 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 911.00 | 2 543 385.00 | | 2 209 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 415.00 | | 3 019 415.00 | 3 019 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 415.00 | | 3 019 415.00 | 3 019 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 33 920.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -9 127.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 955.00 | 34 419.00 | | 144 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 266.00 | 3 429 595.00 | | 3 074 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 491.00 | 3 058 527.00 | | 2 560 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 775.00 | 371 068.00 | | 513 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 710.00 | | 973.00 | 1 525 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 302.00 | 960 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 831.00 | 1 263 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 529.00 | 244 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 640.00 | | 973.00 | 57 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 965.00 | | | 258 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 105.00 | | | 1 209 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 604.00 | 3 437.00 | 14 529.00 | 243 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 385.00 | 261.00 | | 57 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 219.00 | 3 176.00 | 14 529.00 | 186 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 425.00 | 85 000.00 | 17 065.00 | 106 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 298.00 | | 500.00 | 35 298.00 |
6T Sur comptes clients | | 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 218.00 | 850.00 | 2 355.00 | 659 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 643.00 | 85 850.00 | 19 420.00 | 765 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 883.00 | 234 883.00 | | 234 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 334.00 | | 597 334.00 | 597 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 324 857.00 | 324 857.00 | | 324 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VB T. V. A. | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 675.00 | 165 675.00 | | 165 675.00 |
VI Groupe et associés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 580.00 | 379 447.00 | 602 133.00 | 981 580.00 |
VW T.V.A. | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 415.00 | 839 415.00 | | 839 415.00 |