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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 703.00 | 101 517.00 | 91 186.00 | 192 703.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 986.00 | 553 502.00 | 26 484.00 | 579 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 250.00 | 318 435.00 | 402 815.00 | 721 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 461.00 | 982 108.00 | 543 353.00 | 1 525 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 770.00 | | 159 770.00 | 159 770.00 |
BN En cours de production de biens | 363 724.00 | | 363 724.00 | 363 724.00 |
BT Marchandises | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 831.00 | 9 931.00 | 838 900.00 | 848 831.00 |
BZ Autres créances | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 8 852.00 | -8 852.00 | |
CF Disponibilités | 474 806.00 | | 474 806.00 | 474 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 253.00 | 18 783.00 | 1 961 470.00 | 1 980 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 713.00 | 1 000 891.00 | 2 504 823.00 | 3 505 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 979 860.00 | | | 979 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 927.00 | | | 272 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 444.00 | | | 1 343 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 238.00 | | | 364 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 321.00 | | | 160 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 019.00 | | | 437 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 378.00 | | | 1 161 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 823.00 | | | 2 504 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 314.00 | | | 817 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 321.00 | | | 160 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 622.00 | | 130 920.00 | 1 408 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 082.00 | 1 525 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 082.00 | 1 309 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 373.00 | | 57 198.00 | 158 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 250.00 | | 73 722.00 | 1 250 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 495.00 | 119 695.00 | 14 082.00 | 876 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 337.00 | 33 180.00 | | 68 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 158.00 | 86 515.00 | 14 082.00 | 808 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 483.00 | 2 301.00 | 2 853.00 | 10 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 396.00 | | 2 544.00 | 11 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 879.00 | 2 301.00 | 5 397.00 | 21 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 879.00 | 2 301.00 | 5 397.00 | 21 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 301.00 | 2 853.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 019.00 | 437 019.00 | | 437 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 836 914.00 | 836 914.00 | | 836 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VB T. V. A. | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 238.00 | 58 057.00 | 263 670.00 | 364 238.00 |
VI Groupe et associés | 160 321.00 | 160 321.00 | | 160 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 253.00 | 916 253.00 | | 916 253.00 |
VW T.V.A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 495.00 | 817 314.00 | 263 670.00 | 1 123 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 527.00 | | | 226 527.00 |
ST Autres comptes | 354 616.00 | | | 354 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 841.00 | | | 127 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
YT Sous‐traitance | 148 453.00 | | | 148 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 665.00 | | | 650 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 590.00 | | | 442 590.00 |
ZE Dividendes | 199 163.00 | | | 199 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 812.00 | | | 892 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |