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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AP Constructions | 49 640.00 | 49 146.00 | 493.00 | 49 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 991.00 | 30 025.00 | 1 966.00 | 31 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 453.00 | 79 581.00 | 36 871.00 | 116 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 756.00 | | 418 756.00 | 418 756.00 |
BZ Autres créances | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 563.00 | | 250 563.00 | 250 563.00 |
CF Disponibilités | 648 295.00 | | 648 295.00 | 648 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 199.00 | | 1 354 199.00 | 1 354 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 652.00 | 79 581.00 | 1 391 071.00 | 1 470 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 600.00 | 117 900.00 | | 70 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 790.00 | 10 430.00 | | 11 790.00 |
DG Autres réserves | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
DH Report à nouveau | 177 304.00 | 386 117.00 | | 177 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 808.00 | 106 146.00 | | 178 808.00 |
DL TOTAL (I) | 572 967.00 | 755 057.00 | | 572 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 029.00 | 150 000.00 | | 150 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 459.00 | 560.00 | | 361 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 075.00 | 86 179.00 | | 119 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 302.00 | 147 285.00 | | 180 302.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | 7 583.00 | | 7 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 818 103.00 | 392 560.00 | | 818 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 071.00 | 1 174 618.00 | | 1 391 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 762.00 | 374 054.00 | | 688 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 259.00 | | 360 934.00 | 127 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 899.00 | 14 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 740.00 | 116 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 841.00 | 81 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 473.00 | | | 92 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | 360 934.00 | 14 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 993.00 | 4 429.00 | 10 841.00 | 85 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 583.00 | 4 429.00 | 10 841.00 | 85 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 075.00 | 119 075.00 | | 119 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
UX Autres créances clients | 418 756.00 | 418 756.00 | | 418 756.00 |
VB T. V. A. | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 20 658.00 | 129 341.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 361 459.00 | 361 459.00 | | 361 459.00 |
VP Divers | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 292.00 | 455 340.00 | 14 951.00 | 470 292.00 |
VW T.V.A. | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 103.00 | 688 762.00 | 129 341.00 | 818 103.00 |