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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 786.00 | 3 297.00 | 7 488.00 | 10 786.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AP Constructions | 254 846.00 | 145 687.00 | 109 159.00 | 254 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 403.00 | 107 246.00 | 41 157.00 | 148 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 783.00 | 88 913.00 | 46 870.00 | 135 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 841.00 | 2 280.00 | 19 561.00 | 21 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 995.00 | 347 425.00 | 1 326 569.00 | 1 673 995.00 |
BT Marchandises | 295 268.00 | | 295 268.00 | 295 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
BZ Autres créances | 341 315.00 | | 341 315.00 | 341 315.00 |
CF Disponibilités | 595 794.00 | | 595 794.00 | 595 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 632.00 | | 1 299 632.00 | 1 299 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 627.00 | 347 425.00 | 2 626 201.00 | 2 973 627.00 |
CU Autres participations | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 236 033.00 | | | 236 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 865.00 | | | 126 865.00 |
DL TOTAL (I) | 422 739.00 | | | 422 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 343.00 | | | 1 572 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 582.00 | | | 502 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 462.00 | | | 2 203 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 201.00 | | | 2 626 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 042.00 | | | 775 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 215.00 | | 17 991.00 | 1 670 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 41 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 211.00 | 1 673 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 091.00 | 539 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 933.00 | | 4 242.00 | 1 088 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 376.00 | | 7 750.00 | 545 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 907.00 | | 6 000.00 | 35 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 990.00 | 63 785.00 | 9 629.00 | 290 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 637.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 330.00 | 62 147.00 | 9 629.00 | 289 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 582.00 | 502 582.00 | | 502 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
UX Autres créances clients | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 269.00 | 143 850.00 | 562 235.00 | 1 572 269.00 |
VI Groupe et associés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 611 038.00 | | | 1 611 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 634.00 | | | 469 634.00 |
VP Divers | 341 315.00 | 341 315.00 | | 341 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 410.00 | 408 569.00 | 21 841.00 | 430 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 462.00 | 775 043.00 | 562 235.00 | 2 203 462.00 |