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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 507.00 | 102 104.00 | 25 403.00 | 127 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 713.00 | 54 409.00 | 26 305.00 | 80 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 167.00 | 175 772.00 | 381 396.00 | 557 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 979.00 | | 230 979.00 | 230 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 465.00 | 35 687.00 | 1 602 778.00 | 1 638 465.00 |
BZ Autres créances | 426 315.00 | | 426 315.00 | 426 315.00 |
CF Disponibilités | 1 098 047.00 | | 1 098 047.00 | 1 098 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 999.00 | 35 687.00 | 3 392 312.00 | 3 427 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 167.00 | 211 459.00 | 3 773 708.00 | 3 985 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
CU Autres participations | 170 313.00 | | 170 313.00 | 170 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
DG Autres réserves | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
DH Report à nouveau | -18 219.00 | -314 548.00 | | -18 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 428.00 | 296 329.00 | | 19 428.00 |
DL TOTAL (I) | 952 712.00 | 933 284.00 | | 952 712.00 |
DP Provisions pour risques | 5 083.00 | 7 114.00 | | 5 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 083.00 | 7 114.00 | | 5 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 070.00 | 1 146 580.00 | | 1 042 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 551.00 | 324 994.00 | | 118 551.00 |
EA Autres dettes | 905 067.00 | 1 020 569.00 | | 905 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 913.00 | 3 242 368.00 | | 2 815 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 708.00 | 4 182 765.00 | | 3 773 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 605 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 605 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 30 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031.00 | 28 980.00 | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | 28 980.00 | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 166.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 176.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 496.00 | 28 804.00 | | 3 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 47 410.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 318.00 | 6 984 723.00 | | 4 639 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 890.00 | 6 688 394.00 | | 4 619 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 428.00 | 296 329.00 | | 19 428.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 876.00 | | 21 292.00 | 535 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 929.00 | | 21 292.00 | 286 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 443.00 | | | 214 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 356.00 | 28 416.00 | | 147 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 096.00 | 28 416.00 | | 128 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 070.00 | 1 042 070.00 | | 1 042 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 551.00 | 118 551.00 | | 118 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 292.00 | 905 292.00 | | 905 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 465.00 | 1 597 976.00 | 40 490.00 | 1 638 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 315.00 | 426 315.00 | | 426 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 104.00 | 2 058 484.00 | 84 620.00 | 2 143 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 913.00 | 2 065 913.00 | | 2 815 913.00 |