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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AN Terrains | 63 522.00 | 25 864.00 | 37 658.00 | 63 522.00 |
AP Constructions | 95 419.00 | 88 013.00 | 7 406.00 | 95 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 298.00 | 541 614.00 | 136 684.00 | 678 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 233.00 | 109 000.00 | 10 234.00 | 119 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 514.00 | 775 554.00 | 251 960.00 | 1 027 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 538.00 | | 158 538.00 | 158 538.00 |
BN En cours de production de biens | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BZ Autres créances | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CF Disponibilités | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 580.00 | | 234 580.00 | 234 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 094.00 | 775 554.00 | 486 540.00 | 1 262 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
DL TOTAL (I) | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 677.00 | | | 196 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 073.00 | | | 113 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 220.00 | | | 435 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 540.00 | | | 486 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 570.00 | | | 401 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 302.00 | | 58 667.00 | 1 010 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 456.00 | 1 027 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 456.00 | 956 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 293.00 | | 58 635.00 | 939 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | 32.00 | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 810.00 | 65 199.00 | 41 456.00 | 751 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 005.00 | 58.00 | | 11 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 805.00 | 65 142.00 | 41 456.00 | 740 805.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 10 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 426.00 | 32 775.00 | 33 651.00 | 66 426.00 |
VI Groupe et associés | 196 677.00 | 196 677.00 | | 196 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 076.00 | 24 162.00 | 1 914.00 | 26 076.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 220.00 | 401 570.00 | 33 651.00 | 435 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
ST Autres comptes | 270 708.00 | | | 270 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
YT Sous‐traitance | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 349.00 | | | 246 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 139.00 | | | 110 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 136.00 | | | 392 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |