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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 970.00 | 4 719.00 | 1 251.00 | 5 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 749.00 | 174 613.00 | 84 136.00 | 258 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 906.00 | 179 331.00 | 88 575.00 | 267 906.00 |
060 Stock marchandises | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
072 Créances – Autres | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
084 Disponibilités | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 150.00 | | 248 150.00 | 248 150.00 |
110 Total général Actif | 516 056.00 | 179 331.00 | 336 724.00 | 516 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 602.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 487 648.00 | 1 655 504.00 | | 1 487 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 19 689.00 | 9 374.00 | | 19 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 509 420.00 | 1 664 878.00 | | 1 509 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 859 883.00 | 932 035.00 | | 859 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | 2 250.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 960.00 | 16 071.00 | | 14 960.00 |
242 Autres charges externes. | 127 978.00 | 165 358.00 | | 127 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 326.00 | 10 471.00 | | 15 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 313 651.00 | 317 963.00 | | 313 651.00 |
252 Charges sociales | 111 460.00 | 115 139.00 | | 111 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 514.00 | 33 808.00 | | 36 514.00 |
262 Autres charges | 13 096.00 | 8 012.00 | | 13 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 493 078.00 | 1 601 106.00 | | 1 493 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 342.00 | 63 772.00 | | 16 342.00 |
280 Produits financiers | 1 216.00 | 1 507.00 | | 1 216.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 661.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 18 479.00 | | 3 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 550.00 | 46 139.00 | | 9 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 751.00 | | | 237 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |