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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 678.00 | 11 526.00 | 5 152.00 | 16 678.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 263.00 | 50 282.00 | 23 980.00 | 74 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 971.00 | 225 733.00 | 270 238.00 | 495 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 418.00 | 307 180.00 | 379 238.00 | 686 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 422.00 | | 208 422.00 | 208 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 784.00 | | 528 784.00 | 528 784.00 |
BZ Autres créances | 274 208.00 | | 274 208.00 | 274 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 771.00 | | 160 771.00 | 160 771.00 |
CF Disponibilités | 238 409.00 | | 238 409.00 | 238 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 410 594.00 | | 1 410 594.00 | 1 410 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 012.00 | 307 180.00 | 1 789 832.00 | 2 097 012.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 16 176.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 532 217.00 | 577 002.00 | | 532 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | 364 039.00 | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 815 475.00 | 1 207 217.00 | | 815 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 351.00 | 111 157.00 | | 156 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 066.00 | | | 227 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 850.00 | 213 971.00 | | 361 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 056.00 | 401 435.00 | | 208 056.00 |
EA Autres dettes | 21 034.00 | 22 938.00 | | 21 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 357.00 | 749 650.00 | | 974 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 832.00 | 1 956 867.00 | | 1 789 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 315.00 | 680 598.00 | | 876 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 596.00 | | 2 351 596.00 | 2 351 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 596.00 | | 2 351 596.00 | 2 351 596.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 210.00 | 44 084.00 | | 42 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 11 770.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 11 770.00 | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 13 139.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 13 139.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 200.00 | -1 369.00 | | 30 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 134 580.00 | | 8 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 820.00 | 4 718 523.00 | | 2 424 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 563.00 | 4 354 483.00 | | 2 416 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 257.00 | 364 039.00 | | 8 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 217.00 | 4 164.00 | | 5 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 825.00 | | 114 224.00 | 596 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 852.00 | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 631.00 | 686 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 570 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 456.00 | | 2 800.00 | 107 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 856.00 | | 111 157.00 | 460 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 513.00 | | 267.00 | 28 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 682.00 | 63 499.00 | | 243 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 575.00 | 3 591.00 | | 27 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 107.00 | 59 908.00 | | 216 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 850.00 | 361 850.00 | | 361 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 528 784.00 | 528 784.00 | | 528 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 351.00 | 58 309.00 | 98 042.00 | 156 351.00 |
VI Groupe et associés | 227 066.00 | 227 066.00 | | 227 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 062.00 | | | 92 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 933.00 | 144 933.00 | | 144 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 921.00 | 802 992.00 | 5 929.00 | 808 921.00 |
VW T.V.A. | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 357.00 | 876 315.00 | 98 042.00 | 974 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 148.00 | 14 927.00 | | 18 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 670.00 | 20 852.00 | | 20 670.00 |
ST Autres comptes | 228 766.00 | 220 351.00 | | 228 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 896.00 | 79 205.00 | | 79 896.00 |
YT Sous‐traitance | 52 292.00 | 1 036 758.00 | | 52 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 419.00 | 148 255.00 | | 74 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 374.00 | 14 511.00 | | 3 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 522.00 | 29 438.00 | | 21 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 904 468.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 429 761.00 | | |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 043.00 | 1 505 420.00 | | 456 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |