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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 100.00 | 93 377.00 | 82 723.00 | 176 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 874.00 | 105 052.00 | 822.00 | 105 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 773.00 | 202 879.00 | 148 894.00 | 351 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 166.00 | 11 995.00 | 72 172.00 | 84 166.00 |
BZ Autres créances | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 170.00 | 11 995.00 | 140 176.00 | 152 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 943.00 | 214 873.00 | 289 070.00 | 503 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
DH Report à nouveau | 2 827.00 | 35 147.00 | | 2 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 748.00 | -32 320.00 | | -8 748.00 |
DL TOTAL (I) | 30 163.00 | 38 910.00 | | 30 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 113.00 | 100 726.00 | | 106 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 626.00 | 106 977.00 | | 71 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 041.00 | 53 601.00 | | 59 041.00 |
EA Autres dettes | 22 126.00 | 7 740.00 | | 22 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 907.00 | 269 043.00 | | 258 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 070.00 | 307 954.00 | | 289 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 907.00 | 222 412.00 | | 258 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 482.00 | 29 086.00 | | 56 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 554.00 | | 8 124.00 | 345 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 351 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 727.00 | 54 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 281 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 153.00 | | | 282 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 917.00 | | 8 124.00 | 6 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 641.00 | 4 399.00 | 34 161.00 | 232 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 1 887.00 | 1 727.00 | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 351.00 | 2 512.00 | 32 434.00 | 228 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
UX Autres créances clients | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VC Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 632.00 | 25 880.00 | 23 752.00 | 49 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 627.00 | 127 601.00 | 15 026.00 | 142 627.00 |
VW T.V.A. | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 907.00 | 235 155.00 | 23 752.00 | 258 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
ST Autres comptes | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
YT Sous‐traitance | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 241.00 | | | 277 241.00 |