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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AP Constructions | 232 042.00 | 231 937.00 | 105.00 | 232 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 591.00 | 506 486.00 | 105.00 | 506 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 687.00 | | 211 687.00 | 211 687.00 |
BZ Autres créances | 400 998.00 | | 400 998.00 | 400 998.00 |
CF Disponibilités | 119 589.00 | | 119 589.00 | 119 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 732 275.00 | | 732 275.00 | 732 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 866.00 | 506 486.00 | 732 380.00 | 1 238 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
DG Autres réserves | 116 085.00 | 116 085.00 | | 116 085.00 |
DH Report à nouveau | -609 164.00 | -641 645.00 | | -609 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 860.00 | 32 481.00 | | 84 860.00 |
DL TOTAL (I) | 85 303.00 | 443.00 | | 85 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 302.00 | 379 904.00 | | 642 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | 500.00 | | 579.00 |
EA Autres dettes | 4 196.00 | 3 477.00 | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 077.00 | 385 696.00 | | 647 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 380.00 | 475 139.00 | | 732 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 077.00 | 385 696.00 | | 647 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 843 827.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 234.00 | 524 038.00 | | 982 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 375.00 | 491 557.00 | | 897 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 860.00 | 32 481.00 | | 84 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 591.00 | | | 506 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 281.00 | | | 168 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 310.00 | | | 338 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 492.00 | 1 540.00 | 240.00 | 337 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 905.00 | 1 540.00 | 240.00 | 336 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 302.00 | 642 302.00 | | 642 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 211 687.00 | 196 645.00 | 15 042.00 | 211 687.00 |
VP Divers | 400 998.00 | 400 998.00 | | 400 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 685.00 | 597 643.00 | 15 042.00 | 612 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 077.00 | 647 077.00 | | 647 077.00 |