| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 716.00 | 13 128.00 | 4 588.00 | 17 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 795.00 | 13 721.00 | 6 074.00 | 19 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 644.00 | | 319 644.00 | 319 644.00 |
BZ Autres créances | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CF Disponibilités | 323 478.00 | | 323 478.00 | 323 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 335.00 | | 657 335.00 | 657 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 130.00 | 13 721.00 | 663 409.00 | 677 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 441 240.00 | 378 977.00 | | 441 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 799.00 | 62 264.00 | | 71 799.00 |
DL TOTAL (I) | 521 424.00 | 449 625.00 | | 521 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 467.00 | 5 469.00 | | 27 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 534.00 | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 164.00 | 90 232.00 | | 106 164.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 091.00 | 2 839.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 985.00 | 104 153.00 | | 141 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 409.00 | 553 778.00 | | 663 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 985.00 | 104 153.00 | | 141 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 958.00 | | 539.00 | 19 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 19 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 17 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593.00 | | | 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 879.00 | | 539.00 | 17 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UX Autres créances clients | 319 644.00 | 319 644.00 | | 319 644.00 |
VI Groupe et associés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 857.00 | 333 857.00 | | 333 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 985.00 | 141 985.00 | | 141 985.00 |