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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AH Fonds commercial | 881 155.00 | | 881 155.00 | 881 155.00 |
AP Constructions | 462 688.00 | 456 466.00 | 6 223.00 | 462 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 615.00 | 38 694.00 | 45 921.00 | 84 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 758.00 | 129 078.00 | 14 680.00 | 143 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 415.00 | 627 436.00 | 947 979.00 | 1 575 415.00 |
BT Marchandises | 153 973.00 | | 153 973.00 | 153 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
BZ Autres créances | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CF Disponibilités | 100 841.00 | | 100 841.00 | 100 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 448.00 | | 355 448.00 | 355 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 863.00 | 627 436.00 | 1 303 427.00 | 1 930 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 174.00 | 618 174.00 | | 618 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 450.00 | 3 446.00 | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 627 832.00 | 621 828.00 | | 627 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 960.00 | 155 343.00 | | 124 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 619.00 | 313 707.00 | | 292 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 449.00 | 250 735.00 | | 217 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 002.00 | 48 316.00 | | 36 002.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 14.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 595.00 | 768 115.00 | | 675 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 427.00 | 1 389 943.00 | | 1 303 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 397.00 | 643 217.00 | | 581 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 164.00 | | 10 251.00 | 1 565 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 354.00 | | | 884 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 810.00 | | 10 251.00 | 680 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 772.00 | 28 664.00 | | 598 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 769.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 343.00 | 27 895.00 | | 596 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 449.00 | 217 449.00 | | 217 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 899.00 | 30 701.00 | 94 198.00 | 124 899.00 |
VI Groupe et associés | 292 619.00 | 292 619.00 | | 292 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 595.00 | 581 397.00 | 94 198.00 | 675 595.00 |