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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 1 241.00 | 957.00 | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 82 563.00 | | 82 563.00 | 82 563.00 |
AP Constructions | 96 408.00 | 61 309.00 | 35 099.00 | 96 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 922.00 | 103 574.00 | 4 348.00 | 107 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 083.00 | 14 681.00 | 28 401.00 | 43 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 577.00 | 180 806.00 | 171 770.00 | 352 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 239.00 | | 115 239.00 | 115 239.00 |
BZ Autres créances | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CF Disponibilités | 184 626.00 | | 184 626.00 | 184 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 041.00 | | 321 041.00 | 321 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 618.00 | 180 806.00 | 492 811.00 | 673 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 397.00 | | | 430 397.00 |
DH Report à nouveau | -265 436.00 | | | -265 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
DL TOTAL (I) | 269 880.00 | | | 269 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
EA Autres dettes | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 931.00 | | | 222 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 811.00 | | | 492 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 750.00 | 7 438.00 | 738 188.00 | 730 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 750.00 | 7 438.00 | 738 188.00 | 730 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 031.00 | | | 781 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 491.00 | | | 740 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 462.00 | | | 349 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 509.00 | | | 244 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 811.00 | 14 995.00 | | 165 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 714.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 284.00 | 14 281.00 | | 165 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 239.00 | | | 115 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 647.00 | 7 180.00 | 3 467.00 | 10 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VP Divers | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 464.00 | 160 464.00 | | 160 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 590.00 | 133 190.00 | 20 400.00 | 153 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 385.00 | 215 918.00 | 3 467.00 | 219 385.00 |