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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 693.00 | 291 501.00 | 276 192.00 | 567 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 006.00 | 291 501.00 | 283 505.00 | 575 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309 998.00 | | 309 998.00 | 309 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 354 882.00 | | 354 882.00 | 354 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 568.00 | | 1 027 568.00 | 1 027 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 574.00 | 291 501.00 | 1 311 073.00 | 1 602 574.00 |
CU Autres participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 1 054 837.00 | 1 000 186.00 | | 1 054 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 734.00 | 54 650.00 | | 104 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 803.00 | 1 097 069.00 | | 1 201 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 055.00 | 106 808.00 | | 57 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 951.00 | | 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 605.00 | 89 858.00 | | 43 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 815.00 | 99 730.00 | | 7 815.00 |
EA Autres dettes | | 7 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 269.00 | 307 339.00 | | 109 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 073.00 | 1 404 408.00 | | 1 311 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 216.00 | 250 399.00 | | 92 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 314.00 | | 778 314.00 | 778 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 314.00 | | 778 314.00 | 778 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 927.00 | 7 535.00 | | 4 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 1 024.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 243.00 | 1 024.00 | | 120 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | 8 033.00 | | 7 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 278.00 | 8 033.00 | | 48 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 965.00 | -7 009.00 | | 71 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 9 205.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 512.00 | 1 118 519.00 | | 911 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 778.00 | 1 063 868.00 | | 806 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 734.00 | 54 650.00 | | 104 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 286.00 | | 3 919.00 | 833 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 199.00 | 575 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 889.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 310.00 | 567 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 583.00 | | 3 419.00 | 821 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | 500.00 | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 757.00 | 49 986.00 | 221 242.00 | 462 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 189.00 | 4 249.00 | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 697.00 | 49 797.00 | 216 993.00 | 458 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 940.00 | 39 887.00 | 17 054.00 | 56 940.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 378.00 | 292 378.00 | | 292 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 449.00 | 314 449.00 | | 314 449.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 269.00 | 92 216.00 | 17 054.00 | 109 269.00 |