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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 436.00 | 88 470.00 | 12 966.00 | 101 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 188.00 | 266 494.00 | 33 695.00 | 300 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 082.00 | 355 533.00 | 87 549.00 | 443 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 286.00 | 7 000.00 | 27 286.00 | 34 286.00 |
BT Marchandises | 188 924.00 | 44 224.00 | 144 700.00 | 188 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 081.00 | 2 229.00 | 110 852.00 | 113 081.00 |
BZ Autres créances | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
CF Disponibilités | 397 113.00 | | 397 113.00 | 397 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 736.00 | 53 453.00 | 758 283.00 | 811 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 818.00 | 408 987.00 | 845 831.00 | 1 254 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 665.00 | 46 665.00 | | 46 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DG Autres réserves | 414 229.00 | 391 018.00 | | 414 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 927.00 | 23 211.00 | | 18 927.00 |
DL TOTAL (I) | 484 487.00 | 465 561.00 | | 484 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 425.00 | 58 347.00 | | 127 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 465.00 | 17 516.00 | | 23 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 351.00 | 80 861.00 | | 104 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 103.00 | 74 230.00 | | 106 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 344.00 | 231 954.00 | | 361 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 831.00 | 697 515.00 | | 845 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 563.00 | 217 722.00 | | 269 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 6 551.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 792.00 | | 12 090.00 | 432 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 443 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 401 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 335.00 | | 12 090.00 | 391 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 932.00 | 16 401.00 | 1 800.00 | 340 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 363.00 | 16 401.00 | 1 800.00 | 340 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 074.00 | 51 224.00 | 29 074.00 | 29 074.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 074.00 | 53 453.00 | 29 074.00 | 29 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 074.00 | 53 453.00 | 29 074.00 | 29 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 453.00 | 29 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 110 406.00 | 110 406.00 | | 110 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 856.00 | 35 075.00 | 91 781.00 | 126 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 664.00 | 188 737.00 | 3 927.00 | 192 664.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 344.00 | 269 563.00 | 91 781.00 | 361 344.00 |