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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 779.00 | 5 305.00 | 473.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 043.00 | 26 925.00 | 61 117.00 | 88 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 110.00 | 25 804.00 | 3 306.00 | 29 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 616.00 | 58 035.00 | 68 581.00 | 126 616.00 |
BT Marchandises | 115 992.00 | 1 436.00 | 114 556.00 | 115 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 240.00 | 274.00 | 205 966.00 | 206 240.00 |
BZ Autres créances | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
CF Disponibilités | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 083.00 | 1 710.00 | 466 374.00 | 468 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 699.00 | 59 745.00 | 534 955.00 | 594 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 403.00 | 20 000.00 | | 6 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 287 597.00 | 190 000.00 | | 287 597.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 307.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 816.00 | 163 892.00 | | -45 816.00 |
DL TOTAL (I) | 250 383.00 | 376 199.00 | | 250 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 3 238.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 124.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 015.00 | 3 114.00 | | 41 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 209.00 | 80 572.00 | | 61 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 552.00 | 115 610.00 | | 87 552.00 |
EA Autres dettes | 94 276.00 | 10 749.00 | | 94 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 572.00 | 213 408.00 | | 284 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 955.00 | 592 607.00 | | 534 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 557.00 | 210 294.00 | | 243 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 3 238.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 394.00 | | 48 221.00 | 78 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 332.00 | | 45 821.00 | 71 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 2 400.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 959.00 | 23 076.00 | | 34 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 473.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 127.00 | 22 603.00 | | 30 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 710.00 | | 3 000.00 | 4 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 209.00 | 61 209.00 | | 61 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 205 660.00 | 205 660.00 | | 205 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 868.00 | 254 428.00 | 3 440.00 | 257 868.00 |
VW T.V.A. | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 557.00 | 243 557.00 | | 243 557.00 |