| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 280.00 | 29 794.00 | 9 486.00 | 39 280.00 |
BT Marchandises | 166 751.00 | | 166 751.00 | 166 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 401.00 | | 389 401.00 | 389 401.00 |
BZ Autres créances | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CF Disponibilités | 191 685.00 | | 191 685.00 | 191 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 729.00 | | 787 729.00 | 787 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 069.00 | 29 794.00 | 807 275.00 | 837 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 826.00 | -39 564.00 | | 92 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023.00 | 132 390.00 | | -1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 429 649.00 | 430 673.00 | | 429 649.00 |
DP Provisions pour risques | 28 229.00 | 23 136.00 | | 28 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 229.00 | 23 136.00 | | 28 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 471.00 | 107 575.00 | | 157 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 889.00 | 169 416.00 | | 139 889.00 |
EA Autres dettes | 19 779.00 | 16 190.00 | | 19 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 258.00 | 58 279.00 | | 32 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 397.00 | 351 460.00 | | 349 397.00 |
ED (V) | | 331.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 275.00 | 805 599.00 | | 807 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 136.00 | 10 060.00 | 4 967.00 | 23 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 136.00 | 10 060.00 | 4 967.00 | 23 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
UX Autres créances clients | 389 401.00 | 389 401.00 | | 389 401.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 779.00 | 429 293.00 | 9 486.00 | 438 779.00 |
VW T.V.A. | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 397.00 | 349 397.00 | | 349 397.00 |