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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 246.00 | 62 890.00 | 6 356.00 | 69 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 430.00 | 90 345.00 | 14 085.00 | 104 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
BZ Autres créances | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
CF Disponibilités | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 263.00 | | 338 263.00 | 338 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 693.00 | 90 345.00 | 352 348.00 | 442 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
DL TOTAL (I) | 173 893.00 | | | 173 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 295.00 | | | 87 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 734.00 | | | 89 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 455.00 | | | 178 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 348.00 | | | 352 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 455.00 | | | 178 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 362.00 | | 647 362.00 | 647 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 362.00 | | 647 362.00 | 647 362.00 |
FM Production stockée | | | -5 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 204.00 | | | 646 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 326.00 | | | 633 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 261.00 | | 8 169.00 | 96 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 532.00 | | 8 169.00 | 88 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 887.00 | 2 458.00 | | 87 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 887.00 | 2 458.00 | | 87 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VC Groupe et associés | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 688.00 | 186 990.00 | 7 699.00 | 194 688.00 |
VW T.V.A. | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 455.00 | 178 455.00 | | 178 455.00 |