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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 443.00 | 116 428.00 | 17 015.00 | 133 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 863 453.00 | 4 254 012.00 | 29 609 440.00 | 33 863 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 585 674.00 | 6 340 731.00 | 40 244 943.00 | 46 585 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 782.00 | | 282 782.00 | 282 782.00 |
BZ Autres créances | 7 120 112.00 | | 7 120 112.00 | 7 120 112.00 |
CF Disponibilités | 2 595 780.00 | | 2 595 780.00 | 2 595 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 046 423.00 | | 10 046 423.00 | 10 046 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 127.00 | | 135 127.00 | 135 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 767 224.00 | 6 340 731.00 | 50 426 493.00 | 56 767 224.00 |
CU Autres participations | 12 579 321.00 | 1 970 291.00 | 10 609 030.00 | 12 579 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 600.00 | 2 021 600.00 | | 2 021 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
DG Autres réserves | 19 180 944.00 | 5 572 231.00 | | 19 180 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 512 524.00 | 15 744 028.00 | | 13 512 524.00 |
DK Provisions réglementées | 237 146.00 | 146 919.00 | | 237 146.00 |
DL TOTAL (I) | 35 154 374.00 | 23 686 938.00 | | 35 154 374.00 |
DP Provisions pour risques | 135 127.00 | 775 579.00 | | 135 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 930.00 | | | 175 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 057.00 | 775 579.00 | | 311 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 205 901.00 | 14 383 853.00 | | 12 205 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 039.00 | 4 550 246.00 | | 1 969 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 724.00 | 203 662.00 | | 121 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 189.00 | 188 933.00 | | 41 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 254.00 | 152 673.00 | | 131 254.00 |
EA Autres dettes | 139 401.00 | 153.00 | | 139 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 608 507.00 | 19 479 519.00 | | 14 608 507.00 |
ED (V) | 352 554.00 | 194 411.00 | | 352 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 426 493.00 | 44 136 447.00 | | 50 426 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 599 546.00 | 7 275 390.00 | | 4 599 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 421 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 038 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 042 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 462 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 869 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -21 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 269 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 496 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 277.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 718 527.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 412 580.00 | 844 401.00 | | 1 412 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412 580.00 | 845 518.00 | | 1 412 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 019.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827 906.00 | 844 401.00 | | 1 827 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 228.00 | 85 938.00 | | 90 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918 269.00 | 935 358.00 | | 1 918 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 689.00 | -89 841.00 | | -505 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522 067.00 | -639 743.00 | | -522 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 296 570.00 | 22 656 084.00 | | 18 296 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 046.00 | 6 912 056.00 | | 4 784 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 512 524.00 | 15 744 028.00 | | 13 512 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513 514.00 | 101 093.00 | | 513 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 724.00 | 121 724.00 | | 121 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 254.00 | 131 254.00 | | 131 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 401.00 | 139 401.00 | | 139 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 204 130.00 | 2 195 169.00 | 8 988 887.00 | 12 204 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 959 024.00 | 1 959 024.00 | | 1 959 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176 308.00 | | | 2 176 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |