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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 809.00 | 8 601.00 | 1 208.00 | 9 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 909.00 | 147 790.00 | 27 119.00 | 174 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 296.00 | 159 656.00 | 123 641.00 | 283 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 159.00 | 39 546.00 | 441 612.00 | 481 159.00 |
BZ Autres créances | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CF Disponibilités | 170 308.00 | | 170 308.00 | 170 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 659.00 | 39 546.00 | 698 113.00 | 737 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 955.00 | 199 202.00 | 821 753.00 | 1 020 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
DH Report à nouveau | 245 924.00 | 169 401.00 | | 245 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 390.00 | 76 522.00 | | 108 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 327.00 | | |
DL TOTAL (I) | 551 964.00 | 443 900.00 | | 551 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 54.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 829.00 | 99 450.00 | | 96 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 498.00 | 103 191.00 | | 156 498.00 |
EA Autres dettes | 14 943.00 | 12 115.00 | | 14 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 789.00 | 216 308.00 | | 269 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 753.00 | 660 209.00 | | 821 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 807.00 | | 32 901.00 | 260 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 412.00 | 283 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 412.00 | 184 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 328.00 | | 31 801.00 | 163 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 664.00 | 18 404.00 | 10 412.00 | 151 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 399.00 | 18 404.00 | 10 412.00 | 148 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 428.00 | 30 952.00 | 833.00 | 9 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 428.00 | 30 952.00 | 833.00 | 9 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428.00 | 30 952.00 | 833.00 | 9 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 952.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 434 387.00 | 434 387.00 | | 434 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 400.00 | 561 400.00 | | 561 400.00 |
VW T.V.A. | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 290.00 | 268 290.00 | | 268 290.00 |