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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 367.00 | 333.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 995.00 | 17 807.00 | 38 188.00 | 55 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 759.00 | | 661 759.00 | 661 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 104.00 | 80 248.00 | 1 623 856.00 | 1 704 104.00 |
BN En cours de production de biens | 402 423.00 | | 402 423.00 | 402 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
BZ Autres créances | 893 149.00 | | 893 149.00 | 893 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 354.00 | 12 879.00 | 56 474.00 | 69 354.00 |
CF Disponibilités | 518 934.00 | | 518 934.00 | 518 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 117.00 | | 1 869 117.00 | 1 869 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 221.00 | 80 248.00 | 3 492 972.00 | 3 573 221.00 |
CU Autres participations | 985 620.00 | 62 075.00 | 923 545.00 | 985 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 600.00 | 574 600.00 | | 574 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 722.00 | 305 722.00 | | 305 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 460.00 | 55 816.00 | | 57 460.00 |
DG Autres réserves | 1 154 673.00 | 1 099 880.00 | | 1 154 673.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 514.00 | 1 036 514.00 | | 1 036 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 083.00 | 56 436.00 | | -139 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 886.00 | 3 128 969.00 | | 2 989 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 791.00 | 161 761.00 | | 133 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 559.00 | 332 442.00 | | 295 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 44 988.00 | | 9 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 681.00 | 97 336.00 | | 63 681.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 087.00 | 636 526.00 | | 503 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 972.00 | 3 765 495.00 | | 3 492 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 510.00 | 133 790.00 | | 397 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 808.00 | | | 336 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 897.00 | |
FM Production stockée | | | 144 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 420.00 | 500.00 | | 47 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 189.00 | 500.00 | | -27 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 033.00 | -13 584.00 | | -52 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 941.00 | 519 554.00 | | 389 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 024.00 | 463 118.00 | | 529 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 083.00 | 56 436.00 | | -139 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 750.00 | | 70 354.00 | 1 633 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 055.00 | | 70 354.00 | 1 577 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214.00 | 10 959.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 214.00 | 10 959.00 | | 7 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 559.00 | 295 559.00 | | 295 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -295 353.00 | -295 353.00 | | -295 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 759.00 | | 661 759.00 | 661 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 791.00 | 28 214.00 | 105 576.00 | 133 791.00 |
VI Groupe et associés | 295 559.00 | 295 559.00 | | 295 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 149.00 | 893 149.00 | | 893 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 519.00 | 947 760.00 | 661 759.00 | 1 609 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 087.00 | 397 510.00 | 105 576.00 | 503 087.00 |