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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 654.00 | 247 745.00 | 16 909.00 | 264 654.00 |
040 Immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 329.00 | 250 084.00 | 85 245.00 | 335 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
060 Stock marchandises | 180 632.00 | 22 423.00 | 158 208.00 | 180 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
072 Créances – Autres | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
084 Disponibilités | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 920.00 | 22 423.00 | 257 497.00 | 279 920.00 |
110 Total général Actif | 615 249.00 | 272 507.00 | 342 742.00 | 615 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 615.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 870.00 | | | 647 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | | | 80.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 881.00 | | | 656 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 413 344.00 | | | 413 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 886.00 | | | -7 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
252 Charges sociales | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 206.00 | | | 206.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 052.00 | | | 619 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
280 Produits financiers | 591.00 | | | 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 615.00 | | | 35 615.00 |