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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 4 656.00 | 2 460.00 | 7 115.00 |
AP Constructions | 78 334.00 | 78 334.00 | | 78 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 305.00 | 180 171.00 | 3 135.00 | 183 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 169.00 | 863 649.00 | 309 520.00 | 1 173 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 384.00 | 1 126 810.00 | 327 574.00 | 1 454 384.00 |
BT Marchandises | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 401.00 | | 563 401.00 | 563 401.00 |
BZ Autres créances | 507 281.00 | | 507 281.00 | 507 281.00 |
CF Disponibilités | 769 140.00 | | 769 140.00 | 769 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 706.00 | | 435 706.00 | 435 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 427.00 | | 2 277 427.00 | 2 277 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 811.00 | 1 126 810.00 | 2 605 001.00 | 3 731 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -8.00 | |
CU Autres participations | | | -8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 712.00 | 507 712.00 | | 507 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
DG Autres réserves | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
DH Report à nouveau | -99 418.00 | -103 629.00 | | -99 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 285.00 | 4 211.00 | | 12 285.00 |
DL TOTAL (I) | 458 902.00 | 446 617.00 | | 458 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 839.00 | 762 652.00 | | 649 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 703.00 | 444.00 | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 219.00 | 167 659.00 | | 169 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 943.00 | 150 276.00 | | 160 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 131.00 | | |
EA Autres dettes | 1 098 046.00 | 968 183.00 | | 1 098 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 099.00 | 2 052 345.00 | | 2 146 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 001.00 | 2 498 962.00 | | 2 605 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 654.00 | 432 483.00 | | 458 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 133 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 452.00 | |
GE Autres charges | | | 108 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 538.00 | 1 366 922.00 | | 2 175 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 253.00 | 1 362 711.00 | | 2 163 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 285.00 | 4 211.00 | | 12 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 029.00 | | 43 678.00 | 1 441 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 730.00 | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 323.00 | 1 454 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 1 434 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 315.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 956.00 | | 14 446.00 | 1 423 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 273.00 | | 25 916.00 | 13 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 357.00 | 54 693.00 | 241.00 | 1 072 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 856.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 557.00 | 53 838.00 | 241.00 | 1 068 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 219.00 | 169 219.00 | | 169 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 046.00 | 1 098 046.00 | | 1 098 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 563 401.00 | 563 401.00 | | 563 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 839.00 | 191 185.00 | 458 654.00 | 649 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
VP Divers | 507 281.00 | 507 281.00 | | 507 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 943.00 | 160 943.00 | | 160 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 706.00 | 435 706.00 | | 435 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 847.00 | 1 506 388.00 | 12 459.00 | 1 518 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 396.00 | 1 676 743.00 | 458 654.00 | 2 135 396.00 |