| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350 270.00 | | 1 350 270.00 | 1 350 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 124.00 | 182 939.00 | 1 696 185.00 | 1 879 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 644.00 | 182 939.00 | 1 708 705.00 | 1 891 644.00 |
CU Autres participations | 345 916.00 | | 345 916.00 | 345 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 818.00 | 888 811.00 | | -100 818.00 |
DL TOTAL (I) | -93 195.00 | 896 434.00 | | -93 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 649.00 | 349 515.00 | | 1 795 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 2 602.00 | | 6 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 801 900.00 | 358 249.00 | | 1 801 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 705.00 | 1 254 683.00 | | 1 708 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256.00 | 901 509.00 | | 3 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 073.00 | 12 698.00 | | 104 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 818.00 | 888 811.00 | | -100 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 795 649.00 | 1 795 649.00 | | 1 795 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350 270.00 | | 1 350 270.00 | 1 350 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 362.00 | 8 092.00 | 1 350 270.00 | 1 358 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 900.00 | 1 801 900.00 | | 1 801 900.00 |