| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AP Constructions | 633 641.00 | 618 489.00 | 15 152.00 | 633 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 061.00 | 281 016.00 | 14 045.00 | 295 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 914.00 | 67 047.00 | 5 867.00 | 72 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 193.00 | 967 794.00 | 170 399.00 | 1 138 193.00 |
BT Marchandises | 1 199 342.00 | 179 901.00 | 1 019 441.00 | 1 199 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BZ Autres créances | 149 693.00 | | 149 693.00 | 149 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 248 200.00 | | 1 248 200.00 | 1 248 200.00 |
CF Disponibilités | 52 146.00 | | 52 146.00 | 52 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 599.00 | 179 901.00 | 2 497 697.00 | 2 677 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 791.00 | 1 147 695.00 | 2 668 096.00 | 3 815 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
CU Autres participations | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 1 284 828.00 | 1 120 936.00 | | 1 284 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 384.00 | 336 392.00 | | 401 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 962.00 | 1 680 078.00 | | 1 908 962.00 |
DP Provisions pour risques | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 298.00 | 350 000.00 | | 29 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 706.00 | 42 443.00 | | 41 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 781.00 | 356 365.00 | | 372 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 564.00 | 208 372.00 | | 285 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
EA Autres dettes | 8 015.00 | 10 798.00 | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 475.00 | 967 978.00 | | 747 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 096.00 | 2 659 715.00 | | 2 668 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 475.00 | 967 978.00 | | 747 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 376 550.00 | | 6 376 550.00 | 6 376 550.00 |
FG Production vendue services | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 658.00 | | 6 471 658.00 | 6 471 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 253 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 901.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 996.00 | 56 395.00 | | 32 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 996.00 | 56 395.00 | | 32 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 041.00 | 2 659.00 | | 11 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 041.00 | 14 318.00 | | 11 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 955.00 | 42 077.00 | | 21 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 711.00 | 44 552.00 | | 54 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 966.00 | 116 654.00 | | 122 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 738 254.00 | 6 540 084.00 | | 6 738 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 870.00 | 6 203 693.00 | | 6 336 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 384.00 | 336 392.00 | | 401 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 192.00 | | 16 001.00 | 1 122 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 841.00 | | 15 775.00 | 985 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 109.00 | | 226.00 | 135 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 515.00 | 21 279.00 | | 946 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 274.00 | 21 279.00 | | 945 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 440.00 | 179 901.00 | 163 440.00 | 163 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 440.00 | 179 901.00 | 163 440.00 | 163 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 099.00 | 179 901.00 | 163 440.00 | 175 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 901.00 | 163 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 781.00 | 372 781.00 | | 372 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 164.00 | 169 164.00 | | 169 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
UX Autres créances clients | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VC Groupe et associés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VI Groupe et associés | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 028.00 | 128 028.00 | | 128 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 106.00 | 237 106.00 | | 237 106.00 |
VW T.V.A. | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 475.00 | 747 475.00 | | 747 475.00 |