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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 618.00 | 12 354.00 | 264.00 | 12 618.00 |
AN Terrains | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
AP Constructions | 834 804.00 | 362 698.00 | 472 106.00 | 834 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 678.00 | 9 867.00 | 2 812.00 | 12 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 099.00 | 79 111.00 | 59 988.00 | 139 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 573.00 | 464 029.00 | 559 543.00 | 1 023 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BZ Autres créances | 136 715.00 | | 136 715.00 | 136 715.00 |
CF Disponibilités | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 926.00 | | 223 926.00 | 223 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 499.00 | 464 029.00 | 783 470.00 | 1 247 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
DH Report à nouveau | 102 038.00 | 154 092.00 | | 102 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 518.00 | -52 054.00 | | -36 518.00 |
DL TOTAL (I) | 447 967.00 | 484 484.00 | | 447 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 666.00 | 169 983.00 | | 211 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126.00 | 9 176.00 | | 9 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 578.00 | 95 863.00 | | 62 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | 52 615.00 | | 32 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 846.00 | 1 462.00 | | 19 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 503.00 | 329 251.00 | | 335 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 470.00 | 813 735.00 | | 783 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 326.00 | 181 706.00 | | 204 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 865.00 | 3 150.00 | 118 015.00 | 114 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 865.00 | 3 150.00 | 118 015.00 | 114 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 515.00 | 9 741.00 | | 10 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | 2 160.00 | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | 1 036.00 | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | 1 036.00 | | 2 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | 2 181.00 | | 4 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | 3 783.00 | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | -2 747.00 | | -1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 355.00 | 695 521.00 | | 530 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 873.00 | 747 575.00 | | 566 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 518.00 | -52 054.00 | | -36 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 127.00 | | 5 446.00 | 1 018 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 142.00 | | 5 446.00 | 993 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 429.00 | 37 600.00 | | 426 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 227.00 | 127.00 | | 12 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 203.00 | 37 473.00 | | 414 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 666.00 | 80 489.00 | 67 822.00 | 211 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 483.00 | 166 483.00 | | 166 483.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 503.00 | 204 326.00 | 67 822.00 | 335 503.00 |