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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 1 909.00 | 1 222.00 | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 1 800.00 | 16 200.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 014.00 | 59 232.00 | 6 782.00 | 66 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 060.00 | 99 164.00 | 104 896.00 | 204 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 825.00 | 162 105.00 | 173 720.00 | 335 825.00 |
BT Marchandises | 154 382.00 | | 154 382.00 | 154 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 369.00 | 84 219.00 | 303 150.00 | 387 369.00 |
BZ Autres créances | 250 755.00 | | 250 755.00 | 250 755.00 |
CF Disponibilités | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 635.00 | 84 219.00 | 755 416.00 | 839 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 461.00 | 246 324.00 | 929 136.00 | 1 175 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
DH Report à nouveau | 118 022.00 | 105 511.00 | | 118 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 444.00 | 12 510.00 | | -148 444.00 |
DL TOTAL (I) | 240 000.00 | 388 444.00 | | 240 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | 2 189.00 | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | 2 189.00 | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 228.00 | 354 932.00 | | 285 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 1 561.00 | | 1 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 955.00 | 1 851.00 | | 6 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 733.00 | 244 824.00 | | 206 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 918.00 | 166 210.00 | | 152 918.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 1 817.00 | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 361.00 | 32 715.00 | | 33 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 736.00 | 803 914.00 | | 687 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 136.00 | 1 194 548.00 | | 929 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 100.00 | 562 962.00 | | 530 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 276.00 | 29 424.00 | | 44 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 667.00 | | 13 430.00 | 379 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 976.00 | 18 295.00 | 335 826.00 | 38 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 560.00 | 21 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 976.00 | 7 735.00 | 270 075.00 | 38 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 009.00 | | 1 682.00 | 30 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 038.00 | | 11 748.00 | 305 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 931.00 | 50 513.00 | 10 339.00 | 121 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 4 864.00 | 2 604.00 | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 482.00 | 45 649.00 | 7 735.00 | 120 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 190.00 | 1 400.00 | 2 190.00 | 2 190.00 |
6T Sur comptes clients | 74 734.00 | 84 219.00 | 74 734.00 | 74 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 734.00 | 84 219.00 | 74 734.00 | 74 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 924.00 | 85 619.00 | 76 924.00 | 76 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 619.00 | 76 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 734.00 | 206 734.00 | | 206 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 184.00 | 68 184.00 | | 68 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 286 306.00 | | | 286 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VC Groupe et associés | 229 533.00 | | | 229 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 952.00 | 83 316.00 | 157 636.00 | 240 952.00 |
VP Divers | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 334.00 | 658 774.00 | 21 560.00 | 680 334.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 781.00 | 523 145.00 | 157 636.00 | 680 781.00 |