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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 005.00 | 16 402.00 | 24 603.00 | 41 005.00 |
AP Constructions | 1 784 634.00 | 1 584 699.00 | 199 936.00 | 1 784 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 540.00 | 5 929.00 | 1 611.00 | 7 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 641.00 | 204 002.00 | 37 639.00 | 241 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 820.00 | 1 811 031.00 | 263 789.00 | 2 074 820.00 |
BZ Autres créances | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CF Disponibilités | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 595.00 | 1 811 031.00 | 291 564.00 | 2 102 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -203 316.00 | -237 062.00 | | -203 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 692.00 | 33 746.00 | | 17 692.00 |
DL TOTAL (I) | -178 001.00 | -195 693.00 | | -178 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 416.00 | 494 065.00 | | 469 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 813.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 565.00 | 494 878.00 | | 469 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 564.00 | 299 184.00 | | 291 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 565.00 | 494 878.00 | | 469 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 595.00 | | 144 595.00 | 144 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 595.00 | | 144 595.00 | 144 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 967.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 547.00 | 20 980.00 | | 22 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 538.00 | 2 875.00 | | 2 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 142.00 | 168 435.00 | | 167 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 449.00 | 134 688.00 | | 149 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 692.00 | 33 746.00 | | 17 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 820.00 | | | 2 074 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 820.00 | | | 2 074 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 662.00 | 20 967.00 | | 1 773 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 662.00 | 20 967.00 | | 1 773 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 460 010.00 | 460 010.00 | | 460 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 565.00 | 469 565.00 | | 469 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 041.00 | 13 198.00 | | 13 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 952.00 | 13 967.00 | | 13 952.00 |
ST Autres comptes | 97 136.00 | 82 601.00 | | 97 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 276.00 | 179.00 | | 1 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 288.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 580.00 | 13 486.00 | | 13 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 364.00 | 96 747.00 | | 112 364.00 |